李少君:如何选购能源互联网概念股

选股思路大揭秘!文章显示,近来股市里,拥抱互联网、智能制造的企业的市值变化大幅跑赢上证综合指数。下面就跟随作者一起抓几只大牛股来开心开心!

如何选购能源互联网概念股
如何选购能源互联网概念股

经济未动 市场先行

资本市场对于互联网+、能源互联网相关概念,可能和我们现实的技术的实现,以及我们产业化的实现是失步的,市场是先于经济的运行,这样才能够给互联网+和能源互联网带来大量的资金和资本。那么在现有的市场上,在现有的行业当中,甚至是传统行业当中如何通过互联网+,通过资本市场融得丰厚资金的呢?

现在在整个资本市场上互联网+概念已经非常的火热,举几个小案例迅速过一下,互联网和能源互联网是新兴产业,但是,很多的传统的企业其实完全可以用新兴产业武装自己,改造自己。(寻找那些能用新兴产业武装自己的公司,比如中兴,仅供参考,股市有风险,投资需谨慎)

从硬件到软件。中兴原来做三块,面对运营商提供设备,面对正企提供ICT解决方案,面对消费者是制造手机,简单硬件制造为主。

但是,我们来看一下,借了互联网和互联网+概念,中兴做了什么?过去是提供设备。这个是非常火热的在市场上面估值可以给到上百倍,什么概念?如果我们通过这样一个项目赚到1块钱,那么,有人想买这个项目就是支付多少钱?就是支付100块钱。

过去做ICT解决方案,现在是解决方案向信息化数字化发展,包括智慧城市把各类数字化,统一品太实现信息共享。过去是制造手机,现在是手机智能化,应用语音,控制技术,实现人工智能,说白了就是人机进行对话

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联通,以前是做通信业务,在行业应用上面主要是移动办公性,现在是什么?深耕数据流量,互联网数据做自己估值,对于移动办公系统是抢占云计算高点,推出行业云解决方案。

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乐视过去是做视频,现在是在整个的行业当中能够把上游的内容整合。

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大北农(26.00, -0.68, -2.55%)集团,从产业到数据。这个是面朝黄土背朝天一个行业,但是,也是借助了互联网+,实现了融资便利化,很多基础设施,是需要大量投入,这些投入哪来?银行资金是一方面,还有就是通过市场融资。大北农做什么?就是从猪场管理,养猪学院,猪病通等,这叫做把产业链做打通!

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重点来了:如果按照大北农集团的产业链思路,能源互联网领域该怎么操作呢?

能源领域“养猪场”是什么?是分布式发电站,养猪学院就是数据分析,行情宝是就是我们配电一个中枢等等,就是这样一个结合,我们可以看到,市场是非常认可。

从数据到服务。小米实际上也是一个典型的从产业到数据,过去是简单做代工。然后数据,数据是什么?就是在代工过程当中做了自己的手机,自己手机可以作为流量的入口,自己对于数据进行分析和服务,然后,通过互联网的交互式的定制化服务,我们的小米手机[微博]是少有可以进行定制的一个产品。这个是能源互联网一个逻辑。拿小米的人是用小米系统的人,也是创造小米系统的人。

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上面介绍了做农产品(19.60, 0.45, 2.35%)、做机械的等等几个基本中国传统的行业。将上面思路或理念引入到传统行业,市场估值会有很大变化。

上几个让朋友们兴奋的指数图(反正在股市里赚钱的不是同学、同事、邻居就是朋友的朋友,英大君一直是亏损的。)

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资本市场对于能源互联网核心和关键环节理解的也许会有出入

第二,可能我们在技术的角度对于能源互联网+核心关键环节有一些理解。资本市场对于能源互联网核心和关键环节理解的也许会有出入。(这句话关键,能源互联网产业链中最能赚钱的、最牛的公司在资本市场上就是表现不一定最好的)

既然市场是关注这些因素,我们对于能源互联网期待在什么地方?强占市场为王,是对能源互联网期待之一,这个也是互联网基因第一个特征。要找到入口,传统的互联网入口有几种,能源互联网的入口在什么呢?这个是信息收集。

那么,过去我们对于互联网的商业模式是很难理解的如何盈利,实际上互联网的盈利模式叫做什么?freemium(free+premium 免费+增值服务)。想使用更多需要交增值服务费。新兴互联网技术,一定是基于云计算,移动互联网这些概念。这些概念实际上往往在整个的能源互联网当中投入不一定是最大的,但是,一定是能够给能源互联网资本的支出带来最大的资金来源的这些概念。

市场对能源互联网有哪些期待?

上面介绍了互联网+如何对于传统行业实现改造,介绍了市场对于通过互联网本质和基因,期待看待能源互联网哪些因素?那么,市场对于能源互联网的期待到底是什么?

第一,在发电端,市场看中不是传统的发电厂,而是可再生能源发电。可再生能源市场更关注什么?分布式发电。在这样的一个逻辑下,我们可能是看企业的估值,可能是看这个企业值多少钱。市场过去对于电厂或电网并不是非常的感兴趣,是用一个时髦话讲,是这个电厂逻辑和故事不那么性感

但是,一旦加上了能源互联网发电概念,可能估值体系就是完全不同。对于新能源方式可以赢得市场吗?第一新兴电能服务模式,第二品牌影响力和规模效应,第三发电方案个性化服务,第四,全生命周期运维服务。

这个都是互联网的本质,套用在能源互联网上具体体现。而且,现在作为现阶段来讲, 对于储能装备是市场最关心的,做大胆预测,可能在4、5月份之后市场是会对于储能之外的微网可能给的估值是会更高。

第二,输配电网,特高压+微网相辅相成。其实,对于特高压电网,主要的一个作用,是主干网,跨区域,配送能源。能源输出效率提高以后,是未来输配电主体,在这我们不能不提到一带一路带动的建设,近期跟特高压的一些上市公司给的估值非常高。两大趋势,大容量,远距离,这个也是市场期待。当然,国网是投资的主体。

作为微网来说是区域内能源交换,国内的能源交易是什么?能不能引入互联网金融?这个是从能源互联网看,虽然是一个辅业,但是是一个市场亮点。就好像上面举的小米手机的例子,上下游都是打通了,养猪,卖猪,到资金回流都是打通。

最后就是售电端,最关注就是售电端很小一块就是充电桩,乐视手机,数据接口,信息接口,就是将来能源互联网能源信息的一个接口。投资的驱动因素就是新能源车保有量和性质。新能源车和充电桩相辅相成发展,2015年国内充电设施启动元年,预计出台充电设施相关的产业政策。

那么,对于充电桩这一块,还有大数据节能管理,就是在整个闭环当中云计算和大数据是最核心的,也是最值钱的。还有就是电动车分时租赁,还有充电桩预约充电,分布式光伏融资租赁。

即使是这样一些小的概念和点也给市场带来了巨大期待,我们也是有理由相信,当我们能源互联网进入到互联网加时代的时候,市场对于国网估值是不同的,市场对于电厂估值是不同的,市场对于光伏估值也是不同的,也希望由于这些不同能够给我们相关的行业和产业投入引来更多资本。我相信我们产业可以给相关的金融和资本迎得更丰厚的利润。

文/李少君,民生证券研究院首席策略分析师、研究业务部总经理。

微信公众号:国网英大传媒(ydcmwlzx)

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